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崗位職責1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；2、負責現金、支票、匯票等的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、賬實相符；3、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對賬，及時處理未達賬項；4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，及時核查應收款項和應付款項的進度；5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單；7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞有關的制單人員；8、負責銀行賬戶結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；9、完成部門領導交辦的其他任務。任職資格1、財務會計相關專業大專以上學歷，有本崗三年以上工作經驗；2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；3、熟練使用財務軟件及辦公軟件；4、工作細致，責任感強，善于處理流程性事務；5、具有良好的溝通能力、學習能力和獨立工作能力；6、具有良好的職業道德操守以及團隊精神，積極主動，嚴守機密，能夠承受工作壓力；7、對公司具有高度的忠誠，與公司核心價值觀一致。 職能類別：出納員 關鍵字：出納員出納統計員批發零售