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1. Calculation of net asset values (daily, weekly, or monthly as required);2. Calculation and disbursement of management, advisory, administration, performance and custody fees;3. Clearing reconciliation breaks between Broker and our books of records;4. Accounting and accrual of fund expenses;5. Preparing client customized report.1. 基金凈值計(jì)算 （每日，每周或每月）；2.管理，咨詢，資產(chǎn)服務(wù)，業(yè)績(jī)和托管費(fèi)用的計(jì)算和支付；3.賬目核對(duì)，檢查并處理賬目系統(tǒng)與銀行流水中的缺失科目；4.基金相關(guān)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄及支付；5.客戶定制報(bào)告服務(wù)。 任職資格:1. University graduate or above with major in business related area; over 1 years Financial and/ or accounting experiences preferred；2. Good knowledge of institutional funds and financial/investment related instruments / terms / fund services operations；3. Excellent communication skills in spoken and written English；4. Sound PC knowledge in Excel and MS Word；5. Excellent team worker. High integrity and professionalism；6. Rotating shift. Able to work under pressure and meet deadlines.1. 大學(xué)本科以上，商科相關(guān)專業(yè)，1年以上金融或會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；2. 熟悉金融工具或投資相關(guān)的產(chǎn)品和術(shù)語(yǔ)以及基金的運(yùn)營(yíng)服務(wù)；3. 英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)流利；4. 熟練電腦操作（包括Word/Excel）；5. 良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，高度的正直和專業(yè)精神；6. 接受早晚班的輪班制,能夠承受一定的工作壓力和在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成日常工作。福利待遇- 具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬：基本工資 績(jī)效獎(jiǎng)金 輪班補(bǔ)貼 早晚班交通津貼；- 健全福利保障：五險(xiǎn)一金 補(bǔ)充性商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn) 免費(fèi)年度體檢；- 暢享10 天假期：除享有國(guó)家法定節(jié)假日外，還擁有至少10天帶薪年假、12天帶薪病假、1天生日假、婚假、產(chǎn)檢假、產(chǎn)假以及陪產(chǎn)假、哺乳假等，助您達(dá)到工作生活的平衡；- 彈性福利制度：年假可買(mǎi)賣，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)套餐可升級(jí)，您還可申請(qǐng)旅游補(bǔ)貼、個(gè)人進(jìn)修補(bǔ)助、運(yùn)動(dòng)健身補(bǔ)貼等，滿足個(gè)性化福利需求；- 人性化工作環(huán)境：使用公司的員工餐廳、咖啡室、休息室、娛樂(lè)室等，進(jìn)行勞逸結(jié)合；- 多元化員工活動(dòng)：運(yùn)動(dòng)會(huì)、團(tuán)建、年會(huì)等精彩活動(dòng)給您平臺(tái)，任您施展才華。培訓(xùn)與發(fā)展- 廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)：遍及全球的集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)，提供擴(kuò)展人脈及跨文化交流的機(jī)會(huì)，您還可申請(qǐng)不同國(guó)家及地區(qū)的長(zhǎng)短期職位，不斷挑戰(zhàn)自我；- 系統(tǒng)性人才培育及發(fā)展：配備職業(yè)導(dǎo)師，為您提供清晰的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)，充分挖掘橫向及縱向的發(fā)展?jié)摿Γ? 完善的專業(yè)培訓(xùn)體系：入職即可享帶薪培訓(xùn)，多元化的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，還有資源及教育援助，幫您逐步實(shí)現(xiàn)職業(yè)目標(biāo)。 職能類別：基金經(jīng)理