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1、資金賬戶管理，確保日常資金正常周轉及安全使用。2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定及公司財務相關制度，審核簽章的收付憑證進行復核，復核無誤后辦理款項收付。3、根據各銀行賬戶及現金的收支情況，每日逐筆登記用友NC系統《銀行明細賬》和《現金明細賬》，按日向集團報送《資金日報表》，核對資金賬面余額，做到賬實相符、日清月結。4、負責開具及送存支票、電匯單等銀行票據，嚴防簽發空白、空頭支票。5、定期開展資金使用管理檢查工作，按季做好現金、票據使用檢查工作6、保管好現金、各種有價證券、票據，保守保險柜密碼及保管好鑰匙，不得擅自挪用。7、“三重一大”大額資金使用的報備登記。8、負責開具收據、發票及移交工作；9、辦理職工社保及住房公積金繳存及年度調整。10、完成工資計算及發放工作，下發工資條，做好工資保密工作。11、做好原始單據管理工作，跟蹤報銷發票，與會計做好單據傳送工作，協助會計記賬及對賬工作。12、協助應收賬款、其他應收款項催收工作。13、辦理銀行申請、開戶、對賬、年審及注銷等銀行相關業務。14、完成領導安排的其他任務。崗位要求：1、38-45歲，***。二年以上出納工作經驗，有會計賬務處理工作經驗優先考慮。2、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書。3、了解國家財務政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，掌握《現金管理條例》有關規定。4、熟練使用辦公軟件和會計電算化軟件，電腦操作嫻熟。5、工作細致，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。6、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。7、良好的溝通能力、團隊精神。 年齡要求：38-45歲 職能類別：出納員