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工作職責： 1、按照國家和公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務； 2、負責公司日常費用報銷過程中的單據審核和現金收支； 3、負責公司現金的收支管理； 4、根據記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并進行銀行對帳； 5、保管現金、有價證券和空白支票，并把收到的現金或支票及時送存銀行； 6、負責公司財務檔案的具體管理工作； 7、負責資金結算、資金使用計劃的編制； 8、資金結算工作：負責進行銀行結算，控制銀行存款限額，降低資金占用費用；根據資金結算的需要，建立及管理網上銀行業務； 9、做好資金籌劃工作，做到自有資金保值增值、降低籌集資金成本； 10、協調、聯系銀行和政府機構，為公司提供服務； 11、負責日常增值稅、企業所得稅、印花稅、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、城市維護建設稅、教育費附加、個人所得稅(分公司)的稅務申報、繳納工作、年度匯算清繳工作； 12、發票管理：負責發票的購買、填開、保管、核銷等管理工作，負責經稅務部門批準的發票統一印制的實施工作； 13、負責發票專用章的管理工作； 14、完成上級領導臨時交辦的其他工作。 任職要求： 1、從事過出納管理工作資歷者優先； 2、具備必要的專業知識和專業技能，熟悉國家行業法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識，遵守職業道德和國家統一的會計制度； 3、熟練操作財務辦公軟件； 4、良好的職業操守、強烈的職業精神與責任感，為人正直、可信、穩重； 5、良好的分析判斷能力，具有一定的行業研究能力，具有敏銳的洞察力和較強的風險控制能力； 6、有較強的組織能力； 7、對公司忠誠，具有良好的保密意識； 8、身體狀況能夠適應本職工作。 9、碩士研究生及以上學歷。