職位描述
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1、負(fù)責(zé)款項的收付、調(diào)度、盤點、銀企對賬;
2、負(fù)責(zé)編制資金頭寸、滾動預(yù)測,按日報送資金日報,規(guī)劃資金使用;
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶、年檢、網(wǎng)銀的日常管理、證照變更等;
4、負(fù)責(zé)辦理各類融資(授信、貸款、信用證、銀行承兌匯票等)所需的資料;
5、及時獲取銀行手續(xù)費、利息等發(fā)票;
6、負(fù)責(zé)保管各種銀行票據(jù)、資金業(yè)務(wù)檔案;
7、協(xié)助完成基于資金池和資金調(diào)撥策略,輸出合理的資金收益需求,提升整體的資金收益水平;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
工作地點
地址:廣州番禺區(qū)廣州番禺區(qū)金荷一路2號
求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓(xùn)費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
傅曉玲/..HR
廣州廣汽荻原模具沖壓有限公司
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汽車·摩托車
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500-999人
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中外合資(合資·合作)
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番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)金山大道東路633號
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應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
2025-11-15 20:17:57
690人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在白云人才網(wǎng)上看到的。
